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财务部“精细管理,创效创利”实施方案

发布时间:2013年06月21日  信息来源:无 浏览次数:
  年初,公司为落实精益管控年,发起“精细管理,创效创利”活动。财务成本管理工作围绕此次活动“细化管理,落实到位”的精神实质,具体实施方案如下:
  一、宣传阶段活动
  5月9、10日,召开公司财务成本工作会议,宣传此次活动。会上对前期工作中存在问题进行重点指导,包括账务处理、税务申报、报表编制等,对今年重点工作进行培训,内容充实,针对性强,是一次实战型的操作培训,取得了很好的效果。
  二、实施阶段主要工作
  公司财务成本工作在实施阶段主要围绕落实以下六项工作开展。
  一是竣工项目并账工作,6月30日前将去年明确的28个项目全部并账,并将该工作日常化、规范化。以并账“不影响工作积极性,有指导、有督促使项目结算、清欠要款等工作更到位”为目标,通过并账前调查,并账前工作交底,并账后工作交底,并账后的细致指导严格落实等手段达到并账管理目标。
  二是财务人员“展能力、上台阶”工作,即财务人员要展示理财创效能力,提升管理会计职能,增强工程项目前期策划、过程管控的管理职能,让财务管理工作上升到更高阶段。具体工作要求,5月份财务部制定出《项目资金预算表》、《项目盈亏情况表》统一表格格式,并从5月开始,每月末项目财务负责人向项目经理和公司财务部报送以上两张报表,公司财务部汇总编报后报总会计师和公司主管领导。
  三是严格落实资金集中、集中支付工作。财务部要从公司集中支付材料设备款的政策依据提供方面、各项目成功经验推广介绍、对接收承兑汇票厂家提高服务水平等方面为项目提供指导支持;对项目财务人员加强培训提高业务技能;严格要求提高参谋能力、与业主、银行、税务、审计等相关单位的公关能力等方面确保该工作落地,使公司货币资金存量,资金管理效益显著提高。
  四是将高新企业实至名归。连续多次申报高新企业积累了丰富经验,科研费归集核算申报减税成功延续,公司申报多项专利成功为申高奠定了很好基础,计划从6月初开始行动,确保今年公司申报高新企业实至名归。
  五是规范公司项目变更索赔工作。制定二次经营策划前工作规程,让项目落实工作有参考、公司检查有依据。公司对项目该工作过程有指导、有督促,期末有考核。落实变更索赔策划制度,不论路内路外项目、大型小型项目,指导项目按照公司制定的变更索赔策划规程和策划提纲编制变更索赔策划与施工优化方案,每个项目的变更索赔策划报公司经济管理部审核,并提出指导建议。落实专家督导组制度,定期组织公司或邀请集团公司专家对重点项目的变更索赔工作进行巡视、检查、督导。同时经济管理部加强工程项目变更索赔跟踪监控台帐管理,从项目变更索赔策划书的制定、变更资料的完成、四方签认进展、业主的批复情况每个月都进行了详细的跟踪记录,及时掌握项目变更索赔进展情况;建立变更索赔补差动态管理台帐,对工程项目的施工图量差、一类变更、二类变更、新增工程、政策性调整及其他报告类索赔进行了分类梳理,对已批复的变更是否签订补充合同,未批复变更因何未批复等情况都进行了记录,对存在的问题分析,及时与项目变更索赔人员沟通,提出指导意见,难点问题现场指导项目解决。计划6月30之前完成胶新、乌鲁木齐新客站、乌鲁木齐枢纽、兰新二线变更索赔策划的指导审核工作,每月及时对各项目变更索赔情况进行分析指导。
  六是指导项目编制项目成本预算,加强评估力度,客观合理确定项目八大费用成本目标。在项目部施工定测或主要物资采购完毕后,指导项目在现场定测的工程数量、实施性施工组织设计的劳动力、机械计划和物资采购单价的基础上编制成本预算,督促项目部先算后干;公司经济管理部组织相关业务部门对项目的成本预算进行审核,客观合理的确定项目劳务费、材料费、机械使用费、设备费、项目部管理经费、现场管理经费、其他费用、税金等责任成本控制目标,下达项目严格控制。计划6月20日之前完成乌鲁木齐新客站、乌鲁木齐枢纽成本目标的审核,7月20日之前完成胶新成本目标的审核。
  七是以乌鲁木齐新客站工程为重点深入落实责任成本管理工作。按照“可控性”原则指导项目将责任成本指标逐级分解各专业和作业终端,落实管控责任,各专业副经理对其负责的专业目标成本负责,各施工队对其管辖的劳务工程数量、材料消耗量和现场管理经费(队级管理经费)控制目标负责,即依据定测工程数量按各施工队的施工范围把分站分区间控制工程数量、物资数量一一核定至责任单位,按实施性施工组织设计或现场实际需要人数及费用标准将现场管理费核定到各施工队,签订责任书,定期考核,兑现奖罚。计划7月20日之前指导乌鲁木齐新客专项目完成二、三次分解工作。
  八是加强基础工作,定期经济活动分析,查找问题,协助项目提高项目经济运行质量。强化经济管理的基础工作,加强项目的基础工作的学习指导,推行表格化管理,指导项目建立工程量、物资、机械、外部劳务、项目管理费、现场管理费台账,每季度要求上报,督导检查,提高各项数据的完整性和准确性。加强经济活动分析工作,从实际实用及易操作入手,以经济信息报表为基础,对各项目经济数据进行分析,找差距、提问题、定措施,借助月度施工生产会议平台,每季通报各项目经济运行情况,协助项目提高经济运行质量。
  三、考核评比阶段
  1、考核评比要统一标准,实行过程考核。要按照公司各业务部门统一的业务标准、工作流程及要求,通过数据分析、现场观察、横向比较加强过程管理,对问题要早发现、早解决,并做好过程中的阶段考核。
  2、考核评比、选树典型阶段。要结合活动实际选树“精细管理创效创利”的单位和个人典型。对照考核标准,评选出先进单位和先进个人。
  
  

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